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NAV (ETF)


Il NAV (Net Asset Value) di un ETF è il valore netto del patrimonio dell'ETF, dato dal valore di mercato degli asset del fondo al netto di eventuali passività, diviso per il numero di quote emesse. Il  NAV è il valore al quale vengono create e rimborsate le quote dell'ETF nel mercato primario. Il NAV dell'ETF può differire dal suo prezzo di mercato, che è il prezzo al quale viene scambiato l'ETF sul mercato secondario. NAV e prezzo di mercato dell'ETF vengono tenuti costantemente allineati grazie al meccanismo di creazione e rimborso delle quote degli ETF e dall'intervento di istituti finanziari autorizzati.

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